最初に押さえたいこと
ソフトに加え、資料を集める人、入力する人、確認する人、数字を使う人の役割が必要です。税理士等と分担を相談し、社内で続けられる範囲から整えます。
何を早く知りたいかを決める
自計化の目的を、外注費を減らすことだけにしない方がよい場合があります。店舗別利益を早く見たい、入金を確認したいなど、経営に必要な情報を整理します。その目的に必要な入力項目と確認時期を決めると、作業が判断につながります。
判断が必要な取引を区別する
日常的な取引と、税務や会計上の確認が必要な取引を分けます。社内担当者が迷ったときに相談できる窓口と、記録する方法を決めます。税理士に依頼する範囲、社内で行う範囲、締め後の確認手順を共有しましょう。
担当者一人に頼り切らない
操作方法だけでなく、資料の保管、確認事項、月次の締切を簡単に残します。担当者が休んだ場合の代替も考えます。入力できたことを完了とせず、残高や主要項目を確認してから経営会議に使う流れにします。
自社で確認する項目
- 経営で使いたい情報を決めた
- 社内と専門家の役割をそろえた
- 不在時にも続けられる手順を残した
本稿は一般的な実務解説です。計算例は単純化した説明用で、顧客の支援実績や成果を示すものではありません。