資金繰り改善・キャッシュフロー管理

• 利益は出ているのに預金が減る
• 翌月の支払額を直前まで把握できない
• 借入返済と納税が重なる時期が不安

資料の粒度・対象期間・納品形式は個別に確認します。すべての作成物が一律に料金へ含まれるものではありません。

1. 01

   相談・範囲の確認

   利益は出ているのに預金が減るといった現状を伺い、目的・資料・契約範囲を整理します。

2. 02

   分析・方針づくり

   預金推移などの資料を確認し、入出金の棚卸しから進めます。

3. 03

   資料作成・対話

   月次資金繰り表をもとに、経営者と前提条件や実行する対策を検討します。

4. 04

   引継ぎ・継続確認

   成果物の使い方を共有し、必要な更新や月次のフォローは別途範囲を定めます。

残高を記録する表だけではなく、未確定の入金と確定支払を分けて管理します。予定と実績の差を翌月の予測精度の改善に使います。