帳票の整理
利用する会議・判断と、必要な情報を対応させます。
01 / CHALLENGES
このような課題はありませんか
- 似た資料を何度も作っている
- 数式や集計方法を担当者しか知らない
- 資金繰り表と会計の数字が合わない
なぜ、その課題が生じるのか
資料ごとに取得元や集計範囲が違うと、数字の照合に時間がかかります。何を判断する資料かを決め、入力元と更新手順を一本化します。
02 / SUPPORT
具体的に、何を支援するのか
見たい数字を、更新できる一枚に。 ご提供資料と経営者へのヒアリングを照合し、事実と仮定を分けながら進めます。
データ接続
会計、売上、借入の情報を区別し、集計・入力のルールを整えます。
検算と引継ぎ
残高照合、入力チェック、更新手順を用意して運用を確認します。
03 / OUTPUT
判断に使う資料を、手元に
確認・分析に使う資料
- 既存のExcel等管理資料
- 会計出力データ
- 借入返済一覧
- 経営会議での確認事項
支援で作成する成果物の例
- 管理帳票テンプレート
- 資金繰り表
- 入力・検算ルール
- 更新マニュアル
資料の粒度・対象期間・納品形式は個別に確認します。すべての作成物が一律に料金へ含まれるものではありません。
04 / PROCESS
支援の進め方と期間
- 01
相談・範囲の確認
似た資料を何度も作っているといった現状を伺い、目的・資料・契約範囲を整理します。
- 02
分析・方針づくり
既存のExcel等管理資料などの資料を確認し、帳票の整理から進めます。
- 03
資料作成・対話
管理帳票テンプレートをもとに、経営者と前提条件や実行する対策を検討します。
- 04
引継ぎ・継続確認
成果物の使い方を共有し、必要な更新や月次のフォローは別途範囲を定めます。
支援期間の目安
1〜2か月を想定
05 / PRICING
支援範囲を確認して、費用を明確に
料金目安
資金繰り表作成・改善支援
本サービスの料金目安
15万円〜税別 / 案件
掲載料金は支援範囲に応じた目安です。正式な金額と提供条件は、個別にお見積もりします。業務範囲と費用を事前に確認し、合意のうえで支援を開始します。
交通・宿泊費、外部システム費、資格者への依頼費、対象範囲を超える資料作成等は別途確認します。顧問契約と追加案件は、契約前に費用を分けてご案内します。
すべての料金目安と支援範囲を見る ↗06 / APPROACH
この支援で大切にすること
見栄えよりも更新可能性を重視します。会計上の売上と現金入金、借入元金と利息を区別して管理します。
07 / FAQ
よくあるご質問
QuestionExcelで作れますか？
Answer
既存環境を確認し、Excel等で継続更新できる設計を検討します。
Question過去データの整理も含まれますか？
Answer
対象期間、件数、形式を確認し、初期整備の工数として見積もります。
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